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计财业务

2019年11月29日 来源:计划财务部
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计财业务

    资金计划管理是通过统筹平衡公司资金,在满足支付的前提下,以最佳的资产负债结构组合,达到资金流动性、盈利性和安全性的统一。

    资金计划管理工作主要包括资金计划和资产负债管理两大核心业务。资金计划是根据资产负债比例管理的要求,编制公司年度、季度、月度、周及日资金计划,包括资金规模、资金来源和使用结构的调整及资金成本的控制等,并负责公司计划的分配、实施及调整,对计划执行情况进行控制、监督、分析和考核资金计划管理工作主要包括资金计划和资产负债管理两大核心业务。资金计划是根据资产负债比例管理的要求,编制公司年度、季度、月度、周及日资金计划,包括资金规模、资金来源和使用结构的调整及资金成本的控制等,并负责公司计划的分配、实施及调整,对计划执行情况进行控制、监督、分析和考核

    资产负债管理是按照资产负债管理办法,通过定期观察公司监测指标及监控指标,进行资产负债结构分析,保证公司资产负债比例的合理性、合规性。每季度定期组织召开“资产负债管理会仪”,提交资产负债管理报告。通过日常的监测监控管理工作不断完善资产负债结构,优化资产负债期限配比,分析资产负债变动的深层次原因,控制资产负债业务的风险级别,在保证安全性的前提下,使资金收益最大化。


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